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El módulo de devoluciones sobre compras permite dar seguimiento a devoluciones y rebajas realizadas desde el módulo de compras.
En el panel izquierdo, veremos las fichas de las entidades de
compra que dimos de alta previamente a través del módulo de Entidades
del
Centro de Control. Siempre aparecerán por defecto las devoluciones o rebajas
de la primera entidad
disponible.
En el panel inferior, vamos a ver las siguientes fichas:
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Especial. La ficha de especial, permite filtrar las devoluciones y rebajas de cierto mes específico, que no aparezca como meses.
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Hoy. Filtra y muestra solo las devoluciones y rebajas de hoy (esta es la selección por defecto).
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Semana. Filtra y muestra las devoluciones y rebajas pertenecientes a los últimos siete días.
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Meses... Esta ficha filtra y muestra las devoluciones y rebajas del mes seleccionado.
En el panel derecho veremos las siguientes fichas pertenecientes al Estatus de la devolución o rebaja:
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Todas. Muestra devoluciones y rebajas con cualquier estatus, ya sea que estén generadas, canceladas, emitidas o revertidas.
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Generadas. Muestra las devoluciones y rebajas que fueron
recientemente generadas a través del
módulo de compras, pero su movimiento al almacén asociado aún
no cuenta con la aprobación del
encargado de la bodega, este último no ha auditado la salida del
almacén.
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Canceladas. Esta ficha muestra aquellas devoluciones y rebajas que
se han cancelado. Las devoluciones y rebajas canceladas ya no se pueden recuperar.
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Emitidas. Muestra las devoluciones y rebajas, donde su
movimiento al almacén asociado ya fue
aprobado por el encargado de la bodega, osea, ya está auditada la salida.
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Revertidas. Muestra las devoluciones y rebajas donde su movimiento
al almacén asociado fue revertido por alguna circunstancia, por el
encargado de esta bodega. NOTA IMPORTANTE: Las devoluciones y rebajas revertidas forzosamente tienen que ser canceladas.
Las columnas por defecto que muestra el panel de cuerpo principal de este módulo son la siguientes:
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Tipo. Muestra el tipo de registro. Este puede ser Devolución o Rebaja.
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Núm. Es el número consecutivo del registro según la entidad a la que pertenece. Sea esta una devolución o una rebaja, se generará un solo número consecutivo.
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Fecha. Indica la fecha de la devolución o rebaja.
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Ref. Esta es una referencia de la devolución o rebaja. Por lo regular
se presenta en este campo un número que identifique la nota de crédito de nuestro proveedor.
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ST. Muestra el estatus de la devolución o rebaja (Generada, Cancelada, Emitida o Revertida).
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Total. Indica el importe total de esta devolución o rebaja.
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Proveedor. Muestra el nombre del proveedor.
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Fact. Muestra el número de la compra asociada a esta devolución o rebaja.
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CFDI. Muestra el documento fiscal previamente cargado a
forseti, que se ha enlazado a esta devolución o rebaja. Este puede ser uno de los
siguientes:
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---. Ningún documento se ha enlazado.
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PDF. Se ha enlazado tanto el archivo XML como el archivo PDF de una nota de crédito electrónica CFDI .
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TFD. Solo se ha enlazado el archivo XML de la nota de crédito electrónica CFDI.
NOTA: Las devoluciones y rebajas generadas o emitidas siempre aparecen en
color negro, las revertidas en color azul, y todas las canceladas aparecen en color rojo.
Procesos del Módulo de Devoluciones sobre compras.
En el módulo de devoluciones sobre compras intervienen los procesos
primarios de cargar xml y/o pdf, enlazar a compra, consultar, descargar archivo xml, descargar
archivo pdf, cancelar y rastreo.
Cargar XML y/o PDF.
Permite cargar a esta entidad de compra un archivo
XML y su versión para impresión PDF de una nota de crédito electrónica, para
poderla enlazar a una devolución o rebaja a través del
proceso "enlazar compra". Para saber los detalles de la carga, consulta
la documentación del módulo de CFDI y CE del centro de control del CEF.
Consultar Devolución.
Este proceso permite consultar el cabecero y los detalles de la devolución o rebaja seleccionada.
Enlazar a Compra.
Permite enlazar un CFDI previamente cargado a esta entidad, a una devolución o rebaja
en forseti. Enlazar un registro de devolución o rebaja en forseti con su archivo XML y/o PDF, es tan sencillo como seleccionar el registro de
devolución o rebaja, ejecutar este proceso, seleccionar el archivo deseado y dar
aceptar, sin embargo, para que la transacción sea válida, tendrá que
cumplir con las siguientes reglas:
- La devolución o rebaja no debe estar cancelada ni tener ya un documento enlazado.
- El registro de devolución o rebaja en forseti solo se podrá enlazar a un solo
documento CFDI, y en caso de
seleccionar dos o mas documentos, fallará la transacción.
- Es indispensable que el total en el documento coincida con el total
en el registro de la devolución o rebaja. Por ejemplo, no se podrá enlazar un documento
con total de $1,000.00 a una devolución o rebaja con total de $1,001.00.
- Solo se podrán enlazar documentos CFDI si el tipo de documento es
un egreso y el RFC del emisor del XML es igual al RFC del proveedor
forseti establecido en el catálogo de proveedores.
Archivo XML
Permite descargar el archivo XML, de la nota de crédito electrónica de nuestro proveedor asociado a esta devolución o rebaja.
Archivo PDF
Permite descargar el archivo PDF de la nota de crédito electrónica de nuestro
proveedor asociado a esta devolución o rebaja en caso de existir.
Cancelar devolución.
Este proceso cancela la devolución o rebaja seleccionada y aplicará las siguientes reglas:
- En devoluciones, se cancelará el movimiento al almacén asociado.
- En devoluciones o rebajas aplicadas a compras de contado, cancelará los movimientos de depósito de caja o bancos asociados a la devolución o rebaja.
- En devoluciones o rebajas aplicadas a compras a crédito, cancelará el registro de saldo asociado a la cuenta por pagar de la compra.
- Todas las pólizas asociadas directamente a esta devolución o rebaja, en caso de haberlas, quedarán canceladas.
- Todos los documentos fiscales enlazados a esta devolución o rebaja quedarán liberados para poderlos utilizar en otra devolución o rebaja.
Rastrear.
Permite hacer una consulta de la devolución o rebaja rastreando sus módulos dependientes.
Errores comunes en los procesos del Módulo de Devoluciones sobre compras.
Los errores mas comunes en estos procesos son los siguientes:
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ERROR: El tipo de comprobante fiscal digital CFDI, No corresponde con el tipo de documento a enlazar.
Sucede por lo regular cuando se ha cargado al sistema un CFDI de ingreso correspondiente a una factura electrónica, y este se intenta enlazar a una devolución o rebaja. Los comprobantes CFDI de notas de crédito pertenecen al tipo de documento de egreso.
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ERROR: No se puede agregar la compra porque al pagarse de
contado requiere que las cajas o bancos manejen los mismos trazos
contables que la compra. Este error es común cuando agregamos
una devolución o rebaja de contado donde la entidad de la compra se enlaza a la
contabilidad, y la intentamos pagar con una caja o banco que no maneja
la contabilidad. También ocurre si es al revés. Para que este error no
suceda, necesitamos quitar el enlace de bancos o cajas con distintos
trazos contables al de la entidad, en la configuración de la entidad de
compra. Así al seleccionar el cobro se garantiza que tanto la entidad de
compra como las cajas o bancos tengan los mismos trazos contables.
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