Motores del proyecto Forseti
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| Introducción |
El Departamento de Ventas es el responsable de las negociaciones con
los clientes del seguimiento a todo el proceso de venta, esto es,
cotizaciones a los clientes, pedidos, fechas de entrega, condiciones comerciales y
trámites de pago. El módulo de ventas es la parte de forseti
que nos permite llevar el control de todas las ventas
que genera la empresa. Esta sección nos permite interactuar con los
siguientes módulos: Clientes, Cuentas por cobrar, Cotizaciones,
Pedidos, Remisiones, Facturas, Devoluciones sobre ventas y Políticas.
Clientes: Permite registrar a los clientes
divididos en entidades de venta (cada entidad tendrá su propio catálogo
independiente). El catálogo consiste en los siguientes parámetros:
- La clave numérica.
- El nombre.
- La cuenta contable enlazada, que permite generar la póliza en ventas de crédito enlazadas a la contabilidad.
- El R.F.C.
- Su estatus ( alta o baja ).
- Datos de contacto ( dirección, colonia, población, C.P. teléfonos, fax, e-mail, nombres de personas de contacto etc. ).
- Propiedades ( días de crédito, límite máximo de crédito, fecha de última compra, nuestro descuento, etc. )
- Observaciones del cliente.
En este módulo se generan los pagos anticipados, y altas
directas de cuentas por cobrar. A estos registros se les dará seguimiento
dentro del módulo de cuentas por cobrar. Los anticipos generan
automáticamente el movimiento de caja o banco pertinente.
Cuentas por cobrar.
Las cuentas pueden representar anticipos, cuentas por cobrar, pagos,
saldos, aplicación de anticipos, descuentos por aplicación y devolución
de anticipos:
- Las cuentas pueden estar en distintas monedas.
- Se
lleva una clave única de identificación de cuenta, la fecha de alta, y
el cliente al que se le aplicó la cuenta o el anticipo.
- Los
pagos a estas cuentas generarán el movimiento de caja o banco
automáticamente, y su movimiento contable en caso de enlace a la
contabilidad.
- Se aplican anticipos previos a las cuentas.
- Se
pueden cancelar pagos o aplicaciones de anticipos previamente
realizados, cancelando automáticamente el movimiento de caja o banco
generado.
- Permite hacer devoluciones de anticipos, los cuales también generarán los movimientos de caja o bancos automáticamente.
Cotizaciones.
Estas fungen como cotizaciones estándar y como plantillas para Pedidos, Remisiones y Facturas, nos sirven para pre-definir una factura. Su estructura maneja lo
siguiente:
- El cabecero de la cotización.
- Su número consecutivo según su entidad.
- La referencia.
- Si está pactada a crédito o a contado.
- La moneda y tipo de cambio pactados.
- El cliente.
- La fecha de la cotización y de entrega.
- Las observaciones de la cotización.
En el detalle podemos generar los productos que pensamos vender y capturar:
- La clave.
- La cantidad.
- El precio pactado de ese producto.
- El descuento de esa partida.
- Los impuestos.
- Las observaciones del producto o servicio.
Pedidos
Su estructura es idéntica a las cotizaciones por lo que se
pueden generar automáticamente desde una de ellas, o directamente en este
módulo. En forseti, un pedido representa una orden de abastecimiento para nuestro cliente, definiendo los productos y/o servicios.
Remisiones.
Su estructura es idéntica a las cotizaciones y pedidos por lo que se
pueden generar automáticamente desde una cotización o un pedido, o directamente en este
módulo. En forseti, una remisión representa solo la salida del
producto desde el almacén, por lo tanto, al ingresar una remisión directa o
indirectamente, se generará
de manera automática el movimiento al almacén con su póliza de costos
respectiva (
si es que esta bodega se enlaza a la contabilidad ).
Facturas.
En forseti, una factura representa todo lo involucrado a la venta de
productos o servicios y su estructura es idéntica a las cotizaciones, pedidos y remisiones, por lo tanto
se pueden generar automáticamente desde una cotización, pedido o remisión previamente capturada, o
directamente en este módulo. Al ingresar una factura, se generará de
manera automática el movimiento al almacén (solo si es directa o
generada por una cotización o pedido, porque si es generada por la remisión, no
generará movimiento de salida desde el almacén porque ya
fue generado por la remisión), en caso de ser a crédito, generará su
cuenta por cobrar, en el caso de ser de contado, su movimiento de caja o
banco. Todo lo
anterior con sus respectivas pólizas (si es que esta entidad de venta
se enlaza a la contabilidad).
Devoluciones.
Permite generar rebajas o devoluciones de material (en caso de nuestro cliente nos devuelva un producto). Se puede optar por la devolución parcial o
total de la venta asociada. Una devolución parcial vendría siendo por
ejemplo, solo la mitad de la cantidad total de la partida 1 que contiene
el producto X, y nada de la partida 2 que contiene el producto Y. Su
estructura es la misma que la de las facturas, y permite generar la
salida desde la caja o banco en devoluciones de contado, o saldar la cuenta
por cobrar que generó la factura original bajo algún concepto, por
ejemplo "devolución por producto defectuoso".
Políticas.
Se manejan políticas por cliente, por producto y por entidad.
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Políticas por cliente:
Definen precios directos de algún producto para este cliente, no interesándole el precio de lista.
Definen porcentajes de descuento específicos de algún producto, aplicados exclusivamente a este cliente.
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Políticas por producto:
Definen el rango de cantidades para un precio específico del producto,
por ejemplo... Se tiene el precio 1, 2, 3, 4 y 5 del producto A ( todos
distintos óbviamente), entonces se puede definir la política por
cantidad de este producto como sigue: de 1 a 5 pzas. aplica precio 1, de
6 a 10 aplica precio 2, de 11 a 15 aplica precio 3, de 16 a 20 aplica
precio 4 y por mas de 20 aplica precio 5.
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Políticas por Entidad:
Definen precios o descuentos especiales de algún producto en esa entidad, como por ejemplo productos en promoción.
NOTA: Las Remisiones, Facturas y Devoluciones,
pueden generar comprobantes fiscales digitales ( CFD ) en forma de
traslados, ingresos y egresos respectivamente. Este CFD puede ser
sellado por el servicio forseti
JPacConn del mismo servidor, o de algún servidor Forseti instalado en
la nube.
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